Maitriser sa trésorerie est devenue une priorité pour assurer la pérennité de toute entreprise. Gérer les liquidités, établir un budget et un plan de trésorerie, gérer les relations bancaires, arbitrer les financements court/moyen/long termes : telles sont les différentes missions d'un trésorier d'entreprise.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Définir le rôle et les enjeux de la trésorerie
L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entrepriseLes différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les fluxLe système de gestion de trésorerieL'origine des difficultés de trésorerieLa sensibilité du BFRDécrire le rôle du trésorier
Le rôle du trésorierL'évolution du rôle du trésorierDécrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières
Les circuits des moyens de paiementLes différentes dates, les taux et les commissionsChoisir le financement adapté à son entreprise
Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interneL'analyse du coût réel d'un créditComparer les placements
L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entrepriseL'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerieMettre en place un système de gestion de trésorerie
De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerieLa mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeurLe reporting et les tableaux de bordAppliquer une méthodologie de gestion des risques financiers
Le risque de contrepartieLes risques de liquiditésLes risques de changeLe risque de tauxPréciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise
L'analyse des circuits d'informationDu plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerieDu budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeurConstruire le budget de trésorerie
Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des fluxL'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budgetTransfert
Les points forts
Une pédagogie participative rythmée par de nombreux échanges
Des applications pratiques et un quiz de synthèse
À qui s’adresse cette formation ?
Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Comptables - Experts-comptables
Pré-requis
Avoir des notions de base en gestion de trésorerie
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.